6月28日，富国沪深300基本面精选股票A最新单位净值为0 8128元，累计净2023-06-29
6月16日，国泰国证食品饮料行业(LOF)A最新单位净值为1 0413元，累计净2023-06-17
5月5日，泓德卓远混合A最新单位净值为0 6147元，累计净值为0 6147元，较前一交易日下跌0 36%。历史数据显示2023-05-06
5月4日，广发沪港深新起点股票A最新单位净值为1 3615元，累计净值为1 4465元，较前一交易日上涨0 3%。历史2023-05-05
4月25日，富国周期优势混合A最新单位净值为2 1679元，累计净值为2 4181元，较前一交易日下跌1 1%。历史数据2023-04-26
4月24日，大成国企改革灵活配置混合最新单位净值为3 294元，累计净值为3 294元，较前一交易日下跌1 47%。历2023-04-25
4月21日，财通资管价值成长混合A最新单位净值为2 5756元，累计净值为2 5756元，较前一交易日下跌3 09%。历2023-04-22
4月18日，景顺长城资源垄断混合最新单位净值为0 59元，累计净值为3 418元，较前一交易日下跌0 34%。历史数2023-04-19
4月7日，华安上证180ETF最新单位净值为3 6144元，累计净值为3 9094元，较前一交易日上涨0 54%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 75%，近3个月2023-04-08
3月21日，交银内核驱动混合最新单位净值为0 8869元，累计净值为0 8869元，较前一交易日上涨1 14%。历史数据显示该基金近1个月下跌4 64%，近3个2023-03-22
12月23日，景顺长城优选混合最新单位净值为3 3789元，累计净值为6 0455元，较前一交易日下跌0 51%。历史数据显示该基金近1个月下跌5 53%，近32022-12-24
12月22日，南方宝顺混合A最新单位净值为0 9778元，累计净值为0 9778元，较前一交易日上涨0 07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 58%，近3个月2022-12-23
